卡奴迪路 代码 广州卡奴迪路2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

卡奴迪路 代码 广州卡奴迪路2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

【公告】卡努迪路：2014年度募集资金存放及使用情况专项报告

时间：2015年2月13日10:01:22 中国财经网

证券代码： 证券简称：卡努迪路 公告编号：2015-010

2014年度募集资金存放及使用情况专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载。

记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证监会《证监许可[2012]75号》批准，公司

2018年2月，公司首次发行2500万股人民币普通股。本次发行对配售对象采取网下询价的方式。

向社会公众投资者配售（以下简称“网下配售”）及网上定价发行（以下简称“网上配售”）

网上发行组合），其中网下配售500万股，网上发行2000万股。每份分享

发行价格为27.80元，募集资金总额为6.95亿元。扣除各项发行费用

募集资金4,605.95万元后，募集资金净额为64,894.05万元。上述募集资金

已出具《广汇鉴证办[2012]》的账户收据

否，须确认《验资报告》。

（2）以前年度使用金额、本年使用金额及本期余额

截至2014年12月31日，公司募集资金用途及余额如下：

单位：人民币元

项目

2012年

2013年

2014年

全部的

筹集资金总额

前额

695,000,000.00

695,000,000.00

减：发行成本

46,059,499.41

46,059,499.41

筹集资金净额

前额

648,940,500.59

541,480,189.03

378,932,221.22

648,940,500.59

减：累计已使用

使用募集资金

113,067,930.98

180,265,300.05

238,206,182.54

531,539,413.57

加：利息收入

5,607,909.42

17,717,722.74

8,425,609.19

31,751,241.35

减：手续费

出去

290.00

390.50

13,898.52

14,579.02

募集资金账户

实际账户余额

数量

541,480,189.03

378,932,221.22

149,137,749.35

149,137,749.35

2、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据深圳证券交易所

根据证券交易所《上市规则》、《公司章程》及其他相关规定和要求，上述募集资金应当专户存放。

授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户信息。

便于募集资金的管理、使用和其他用途的监督。公司成立于2012年

3月22日，分别与广州农商银行、广州农商银行合作。

兴业银行展览新城支行

股份有限公司广州新塘分公司及主办机构

恒泰证券（以下简称“恒泰证券”）签署《募集资金三方监管协议》

公司严格按照协议约定，《募集资金三方监管协议》履行情况不存在问题。

2014年1月29日、2014年2月17日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议。

并于2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整营销网络建设的议案》

《关于设立项目相关事项的议案》，同意开展营销网络建设项目实施主体等相关事项。

调整（调整详情参见公司2014年1月30日在巨潮资讯网披露的《关于营销调整的情况》。

关于网络建设项目有关事项的公告（公告编号2014-003）。

根据相关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司控股子公司广州连卡佛名品管理有限公司

有限公司（以下简称“广州连卡佛”）和卡努迪路国际有限公司（以下简称“广州连卡佛”）

分别位于上海浦东的门卡努迪路”）

开发银行股份有限公司广州分行开立募集资金专用账户。公司连同保荐机构恒泰证券

该优惠券分别与广州连卡佛、澳门卡努迪路及其对应的募集资金存管机构（以下简称“募集资金”）共享。

“募集资金专户存管银行”）于2014年3月17日签署了《募集资金四方监管协议》。

公司严格按照协议约定，《募集资金四方监管协议》执行情况不存在问题。

2014年7月，公司收到原保荐机构恒泰证券《关于广州卡努迪路服饰股票变动情况》。

关于恒泰长财证券股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐机构持续督导的通知

恒泰长财证券股份有限公司（以下简称“恒泰常财”）接替恒泰证券执行公司首次公开发行股票。

继续督导股票发行上市，保荐代表人不变（相关内容参见公司2014年7月公告）

3月22日，巨潮资讯网披露了《关于保荐机构持续监管变更的公告》，公告编号：

2014-036）。

根据相关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2014年7月31日、2014年8月21日公告

日和广州农村商业银行股份有限公司

本公司招商银行股份有限公司会展新城支行

广州黄埔大道支行、原保荐机构恒泰证券

证券与现任保荐人恒泰长财签署了《募集资金四方监管协议》。公司于2014年7月

31日，连同原保荐人恒泰证券、现保荐人恒泰常财分别与广州连卡佛、澳门卡努迪签订了单独协议。

路通与其对应的募集资金专户存管银行签署了《募集资金五方监管协议》。我们公司

我们将严格按照协议执行，《募集资金四方监管协议》执行不会出现任何问题。

（二）募集资金专户存放情况

截至2014年12月31日，募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存入银行

募集资金账户

数量

当前余额

期间余额

全部的

上海浦东发展银行股份

有限公司广州分公司

547 0000

4773

20,287,498.75

0.00

20,287,498.75

招商银行股份有限公司

广州黄埔大道店

1209 057 056

10888

402,092.83

6,000,000.00

6,402,092.83

广州农商银行股票

会展城有限公司

分支

0664 1924 0000

00006

5,755.07

0.00

5,755.07

兴业银行股份有限公司

广州新塘分公司

3911 1010 0100

1373 65

765,590.02

82,000,000.00

82,765,590.02

中国民生银行股份有限公司

有限公司广州分公司

0325 0141 7000

3079

1,481,668.85

22,000,000.00

23,481,668.85

广州农商银行股票

会展城有限公司

分支

0664 1134 0000

00715

9,138.65

0.00

9,138.65

上海浦东发展银行股份

有限公司广州分公司

16,186,005.18

0.00

16,186,005.18

全部的

39,137,749.35

110,000,000.00

149,137,749.35

3、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

单位：人民币元

项目名称

募集资金计划

使用量

累计使用募集资金金额

增加

资金

投资

日程

筹集资金

未投资金额

2012-2013

2014年

累计投资

营销网络

建设项目

344,495,800.00

177,869,624.03

150,510,096.57

328,379,720.60

95.32%

16,116,079.40

信息系统

技术改造项目

35,128,900.00

5,463,607.00

7,696,085.97

13,159,692.97

37.46%

21,969,207.03

筹集资金

投资总额

379,624,700.00

183,333,231.03

158,206,182.54

341,539,413.57

89.97%

38,085,286.43

截至2014年12月31日，募集资金项目已投入金额合计为341,539,413.57元。

录入进度达到89.97%。

（2）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表见本报告附件。

（三）募集资金投资项目（以下简称“募集投资项目”）无法单独计算效益的原因

由于情况

信息系统改造项目不直接产生营业收入，无法单独计算效益。通过这个项目

成功实施可以提高公司信息系统的数据处理能力和安全运行能力，提高管理水平

为未来业务的进一步拓展提供有力支撑。

（4）募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况

2014年1月29日、2014年2月17日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议。

并于2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整营销网络建设的议案》

《关于建设项目相关事项的议案》，同意调整营销网络建设项目相关事项。

新的营销网点将由直营店模式调整为直营或直营与联营相结合的经营方式。增加营

销售直营店类型，在原有店铺类型的基础上增加产品产品（旗舰店、标准店、代理店）

品牌集合店。单个营销网点的面积由公司管理层根据实际经营需要确定。

营销网点开店目标地点选择原则不变，但开店目标地点及相应开店数量

该金额由公司管理层根据实际经营需要进行合理调整。

本次调整后拟建设的营销网络网点类型主要为品牌集合店，主要地点为广州

澳门太古汇（约3,000平方米）及澳门金沙大道（约1,000平方米），总奥特莱斯建筑面积

占地面积约4000平方米，大致相当于原来50个标准店面的规模，主要经营国际代理产品。

品牌、自有品牌（卡努迪路酒店）和 H（卡努迪路假日酒店）

天）。

（五）提前投资及更换投资项目情况

截至2014年12月31日，公司已使用募集资金置换前期投资项目共计

人民币14,569,260.19元，具体如下：

序列号

项目

筹集资金的承诺

资本总额（万元）

调整后投资总额

金额（万元）

以自筹资金替代预投

募集资金投资项目金额（元）

营销网络建设

34,449.58

34,449.58

14,542,076.19

信息系统技术

转型

3,512.89

3,512.89

27,184.00

全部的

37,962.47

37,962.47

14,569,260.19

对上述情况进行审查后，已下发《广州俱乐部特函》。

【2012】没有。 《关于自筹资金》

《募集资金预投项目鉴证报告》。 2012年8月16日，公司第二届董事

第八次会议审议通过了《关于使用募集资金替代预投募集资金投资项目的议案》

《关于募集资金的议案》，确认公司将用募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资金额。

14,569,260.19元，同意公司用募集资金置换该部分资金，并经独立董事批准，

经监事会和持续督导机构审核通过后披露。上述募集资金置换的审批流程

程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

（6）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2014年，无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（七）剩余募集资金使用情况

2014年度，公司未使用盈余募集资金。

（八）超额募集资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 648,940,500.59 元，其中

超额募集资金269,315,800.59元。

2012年4月26日公司第二届董事会第五次会议及2012年5月14日公司2012年度会议后

第二次临时股东大会审议通过使用超募资金3000万元用于科技园区建设

这座城市的“跨界”艺术中心。上述款项已于 2013 年 5 月从募集资金专户转入公司。

公司通用银行账户用于艺术中心项目建设。

2013年4月8日公司第二届董事会第十二次会议及2013年5月3日公司2012年度会议后

年度股东大会审议批准使用超额募集资金8,000万元偿还银行借款。

上述款项已于2013年5月归还银行贷款。

2014年4月1日公司第二届董事会第十九次会议及2014年4月23日公司2013年度会议后

年度股东大会审议通过使用超额募集资金8,000万元偿还银行借款。

上述款项已于2014年5月归还银行贷款。

上述超募资金使用审批程序符合《上市公司规范运作指引》等相关规定。

要求。

2014年1月至2014年12月，公司无超募资金其他用途。

（八）未使用募集资金用途及去向

该议案分别经公司召开的第二届董事会第十九次会议和2013年度股东大会审议通过。

但公司同意使用部分闲置募集资金，最高限额不超过3.5亿元（含3.5亿元）

资金投资于安全性高、流动性好的金融产品。在上述限额内，资金可滚动使用。

该决议自股东大会审议通过之日起有效期一年，并在额度内获得授权。

董事长行使投资决策权并签署相关合同。

截至2014年12月31日，公司剩余募集资金暂时存放于募集资金专用账户。

4、投资项目资金用途变动情况

截至2014年12月31日，公司投资项目未发生变更。

5、募集资金使用及披露问题

公司遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程

按照《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了 2014 年度募集资金结果。

募集资金的储存和使用。报告期内，公司不存在存放、使用、管理等情况。

已披露违规行为。

特此公告！

董事会

2015 年 2 月 12 日

附表：2014年度募集资金使用情况对照表 单位：万元

筹集资金总额

64,894.05

报告期内募集资金投入总额

15,820.62

募集资金投入总额

53,153.94

报告期内变更募集资金总额

0.00

累计变更募集资金用途总额

0.00

累计变更募集资金用途比例

0.00%

募集资金总体使用情况说明

截至2014年12月31日，募集资金总额为648,940,500.59元，已使用募集资金总额为531,539,413.57元，已累计产生利息收入

31,751,241.35元，累计发生手续费支出14,579.02元，募集资金账户余额149,137,749.35元。

承诺投资

资本项目

和超级基金

资本投资

向

它改变了吗？

更新项目

（包括部分

改变）

筹集资金

投资承诺

总金额

调整后的投资

总资本

(1)

今年投资

存款金额

截至期末

累计投资

金额(2)

截至期末

投资进展

(%)(3)＝

(2)/(1)

项目达到

可以预约

使用状态日

预计

今年实际

目前的福利

无论

达到

预期的

益处

项目可行

发生性行为了吗？

发生重大变化

改变

承诺投资

资本项目

营销网络

网络建设

不

34,449.58

34,449.58

15,051.01

32,837.97

95.32%